Analyse: elimineer jezelf

Forex & Binaire Opties trading

Analyse: elimineer jezelf

17 juni 2015 Leesvoer Trading 0

Misschien zit ik er naast met voorspellen, maar ik denk down.

“De logische gang van zaken lijkt me richting 1,085 tenzij…”.

“Zelf verwacht ik dat we de 1.1000 gaan testen en hierna afketsen naar beneden. Maar is meer gevoel dan wijsheid”.

Zomaar wat fragmenten uit een forum over forex. Hobby-traders die hun ideeën over de koers ventileren. Dat is leuk, maar voorspellen, denken, voelen en verwachten zijn niet de signalen om een positie op te openen. De valutakoers houdt immers geen rekening met jouw gevoel of verwachting.

Wat een domheid bij elkaar. Hoe kun je ooit voelen wat de prijs gaat doen. En natuurlijk gaat de prijs omhoog, tenzij deze omlaag gaat. Dit soort voorspellerij hoort op de kermis thuis, in de tent van een Zigeunse toverkol.

De valutakoers is geen taxichauffeur die wat langzamer de bochten neemt als jij je niet goed voelt, of juist sneller gaat als je een vliegtuig moet halen. De valutakoers is autonoom. Daar valt niets bij te voelen of te denken. De koers is er en gaat zoals-ie gaat. Al dit soort signalen als denken en voelen horen bij het subject van de trader, niet bij de koers.

Wat doen die verwachtingen, gevoelens en gedachten dan in dit spel van forex? Het zijn eigenlijk verkeerd gebruikte woorden. Ze zouden vervangen moeten worden door de woorden vrees en hoop. Want dat zijn de achterliggende drijfveren die door de menselijke aard worden vertaald als denken en voelen. Althans, als er persoonlijke belangen in het spel zijn. En me dunkt dat geld een persoonlijk belang is in valutahandel.

Geitenwollensokken

Gaat de koers voor jou de goede kant op, dan hoop je dat dat doorgaat, terwijl je jezelf onbewust wijsmaakt dat je dat denkt of voelt. Intuïtief en zo. Je weet het gewoon zeker. Natuurlijk zal die gedachte ook voor een deel op ervaring en observatie berusten, maar de wens is nu eenmaal de vader van de gedachte.

De koers wordt in dit soort zinnetjes eigenlijk beschouwd als een exponent van de trader. Het zijn de geitenwollensokken die we allemaal af en toe aantrekken als we iets zo graag willen, dat we onszelf ervan gaan overtuigen dat het ook gebeurt. We weten allemaal dat de werkelijkheid andersom is: de trader is een exponent van de koers.

En omdat we als subject gebaat zijn bij een bepaald verloop van de koers, zijn we geneigd de signalen te zien en te interpreteren zoals dat ons uitkomt. Iemand die de schrik erin heeft na een aantal mislukte trades, zal ineens overal beren op de weg zien en merkt – hopelijk bewust – dat hij of zij onzeker is geworden. Iemand die na jaren van ploeteren, nu met forex hoopt binnen te lopen, ziet overal kansen. Dezelfde koers is dus voor de een overdreven duidelijk, terwijl deze voor de ander overdreven wisselvallig en vaag is.

In het dagelijks leven, in interactie met anderen, ook in zakelijke beslissingen luister ik naar en vertrouw ik op mijn intuïtie. Intuïtie is geen vage gave, maar een complex van ervaring, kennis en helaas ook de wil. In valutahandel heeft intuïtie niets te zoeken als je structureel geld wilt verdienen.

Non-subjectieve signalen

Wat betekent dit voor ons handelen? Toch maar even een open deur intrappen: we moeten onze hoop en vrees volledig uitschakelen bij het handelen. We moeten dus onszelf elimineren. Dat heet handelen op non-subjectieve signalen. Handelen dus omdat objectieve – zeg maar harde – signalen dat aangeven.

Dat klinkt mooi, maar is tegelijk zo goed als onmogelijk. Harde signalen zijn immers kwantificeerbaar. Handelen zou dan dus beter door een computer gedaan kunnen worden, en dat is net zulke volslagen flauwekul als handelen op gevoel. Toch maar eens al die harde signalen onder de loep leggen.

Indicators vallen af

Non-subjectieve signalen zijn bijvoorbeeld indicators die een bepaalde waarde aannemen. Maar indicators zijn nou net de meest hopeloze dingen die er zijn, omdat ze altijd achter de feiten aanlopen. Op een enkeling na dan. Indicators geven een mathematisch gefabriceerd beeld van het verleden, getransponeerd naar het heden en de toekomst. Dat zou betekenen dat de koers zich volgens mathematische patronen voltrekt. Niets is minder waar. Mathematische indicators vallen dus af.

Bruikbare signalen

Er zijn gelukkig genoeg signalen die hard en bruikbaar zijn. Een overzicht met hier en daar ook een nuttige indicator:

  • Prijs barrières – Support en Resistance, Average Daily Range
  • Recente prijsontwikkeling – de vorm van de laatste vijf à tien kandelaars
  • Toe- en afname van volume
  • Tijdstip in relatie tot Tokyo, London en New York Open
  • Economische agenda – vertelt wanneer je niet mag handelen
  • Waves
  • Highs en Lows
  • Fibonacci-waarden
  • Statistiek

De waves zijn een kunst apart. Handelen op waves is rekenen op het autonoom analytisch vermogen van het brein, zonder inmenging van abjecte zaken als hoop en vrees. Bijzonder moeilijk.

Statistiek en grote getallen

Die laatste – statistiek – moet je niet verwarren met het werk van indicators. Als uit statistieken van de M5-kandelaars zou blijken dat vrijwel elke dag om 11.46 de koers van de AUDJPY heel even de andere kant op gaat, is dat een statistische waarschijnlijkheid, terwijl geen enkele indicator dit beeld zou kunnen berekenen.

Er zitten echter wel haken en ogen aan dit soort statistische waarschijnlijkheden: je kunt er alleen mee werken als je daadwerkelijk elke dag om 11.45 een positie opent. Ga je de koers eerst interpreteren en daar je eigen mening mee vermengen (we weten het immers altijd beter…), dan werkt deze statistiek niet meer voor je.

Oefenen of automatiseren

Een aantal zaken uit het lijstje kun je oefenen en moet je echt leren. Zoals het trekken van S&R-lijnen, het leren herkennen van kandelaarpatronen en het ontdekken van wave-patronen.

Oh ja, voor ik vergeet... S&R-lijnen lopen altijd horizontaal. Er bestaan geen diagonale S&R-lijnen en al helemaal geen Moving Average S&R zoals sommige goeroes roepen. Support en Resistance in de betekenis van de woorden zijn simpelweg specifieke prijsniveaus die traders op de vloer liever niet overschreden zien worden. In de XY-as van tijd en prijs zijn dat dus horizontale lijnen.

Al die andere factoren zijn hard en zijn door een computer voor je uit te tekenen en laat je het best geautomatiseerd doen. Zoals het kijkraam of de spread. De spread is interessant in relatie met het volume, met name voor het bepalen van het moment van instap en uitstap. Helaas biedt MT4 op dat punt totaal geen houvast – geen data. Daar heb je dus ‘echte’ handelssoftware voor nodig.

Ook statistiek kun je aan een algoritme overlaten. Maar dan moet je wel eerst zelf zorgen voor modellen en data waarop je die statistiek baseert. Mijn kijkraam is gebaseerd op statistische data. Ik kan er verklaringen bij bedenken, maar kan beter gewoon vertrouwen op de wet van de grote getallen.

De juiste volgorde helpt

Je gaat dus handelen, vertrouwend op statistische waarschijnlijkheden (A), binnen de grenzen van de absoluut objectieve signalen van je software (B) en tot slot met het getrainde oog van de trader (C). Uiteindelijk moet jouw oog de waves herkennen en zien waar je zit in die wave. Je moet ook de kandelaarpatronen herkennen voor het openen of sluiten van een positie op het juiste moment en met de juiste SL en TP. In die laatste handelingen schuilt het subject – de hoop en de vrees – die je zo graag wilt elimineren.

De juiste volgorde zou kunnen helpen: Eerst filteren op statistische waarschijnlijkheid (A) en op objectieve signalen (B) en dan pas zelf kijken (C).

Dat betekent met software ervoor zorgen dat je een seintje krijgt als alle harde signalen op groen staan. Dat bespaart je heel veel beeldscherm staren, waarbij hoop en dingen als targets zo’n belangrijke rol spelen. Daar kun je in feite ook S&R-patronen onder vangen, want die trek je ’s morgens bij het ochtendritueel, voordat je gaat handelen. Een slimme EA zou daar rekening mee kunnen houden.

Pas als al deze automatische signalen aangeven dat er wellicht gehandeld kan worden, gaat de trader aan het werk. Hij of zij bestudeert de wave, bekijkt of er überhaupt wat gebeurt – passieve koersen zijn moeilijk uit te filteren met algoritmen – en de trader beoordeelt de kandelaarpatronen voor de juiste instap.

Voor SL en TP zijn weer harde normen te stellen, bijvoorbeeld een vaste SL en TP, of een SL gerelateerd aan waarde op een fibonacci. Ontwikkeling van deze normen hoort bij jouw strategie. Toepassen van deze normen hoort bij de zelfdiscipline.

Fundamentalist

Nu ben ik geen fundamentalist. Ik doe dus niet aan fundamentele analyse. Ik heb daadwerkelijk geen flauw benul hoe economische of financiële gebeurtenissen en veranderingen invloed hebben op het schommelende lijntje in mijn chart. Ik kan er naar raden en zelfs eindeloze bespiegelingen over schrijven – nagepraat van wat ik her en der lees – maar enige kennis heb ik er niet van.

Maar ook voor de fundamentalist gelden dezelfde regels als voor de technisch analist. Alleen de signalen worden anders gevormd. Ook een goede fundamentalist verzamelt data voor bepaling van statistische waarschijnlijkheid. Ook de fundamentalist moet ervoor zorgen dat zijn of haar persoonlijke betrokkenheid bij een positie minimaal is.