Hoe banken de forex-koers manipuleren

Forex & Binaire Opties trading

Hoe banken de forex-koers manipuleren

23 June 2018 Trading 9

De kleine forex trader wordt stelselmatig beroofd door de grote spelers, banken, brokers e.d. Dat gebeurt met algoritmen die de koers razendsnel manipuleren. Hoe?

Structureel winnen wordt steeds moeilijker

Dit is een wat technische verhaal, maar de werkelijkheid is boeiende en onmisbare kennis om succes te hebben met Forex. Alles begint met Level 2 data, die voor de retail trader niet beschikbaar zijn.

Eerlijk is eerlijk: structureel geld verdienen met forex wordt steeds moeilijker. Daar zijn algoritmen en enorme handelsvolumes van banken debet aan. Het gaat als volgt.

Marktsentiment

Om te beginnen wordt een enorm volume aan orders op een vrijwel onbereikbare prijs geplaatst. Daarmee wordt het marktsentiment, dat in MT4 en cTrader staat vermeld, gemanipuleerd. De trader die naar de kleurtjes en cijfertjes voor marktsentiment kijkt, wordt daarmee op het verkeerde been gezet.

Slippage

Slippage is de marge die je aan een order hangt om geëxecuteerd te worden. Daardoor mag er dus een marge van een pip o.i.d. in de marktprijs zitten waardoor een order wordt geëxecuteerd en dus een positie wordt. Dat kan ook een stoploss of takeprofit zijn.

Stel dat de trend of het marktsentiment bullish is (omhoog dus), dan gaan retail traders long-posities openen met een stoploss eronder. Day traders zetten de stoploss bijvoorbeeld op 10 pips onder de open-prijs. Een stoploss is, zoals je begrijpt, een verkooporder tegen een ongewenst lage prijs.

Een algoritme plaatst een groot volume aan limit-orders (dus aan de Bid-kant) vlak onder de marktprijs, op de kleinst mogelijke prijsafstand. De slippage in orders vlak boven deze prijs, maakt dat die order op de net iets lagere prijs geëxecuteerd wordt. De actuele prijs daalt dan dus. Het grote volume aan koop-orders wordt automatisch weer iets omlaag geplaatst, jagend op een nieuwe kleine retail order.

Skimming dumb money

En zo wordt de prijs langzaam maar zeker omlaag getrokken. Enerzijds door supersnelle algortimen in combinatie met een groot handelsvolume, anderzijds door de domheid van de retail trader. Dit is stoploss hunting.

De markt noemt dit Skimming dumb money. Het afromen van dom geld, cadeau gegeven door retail traders en investeerders.

Uiteindelijk komt het goed

De bank koopt op die manier op een kunstmatig verlaagde prijs eindeloos veel stops op. Retail traders worden uit de markt gedrukt met verlies, de grote spelers kopen kunstmatig onder de prijs in.

Stijgt de prijs eindelijk doordat de markt uiteindelijk op basis van echte waarde de prijs beïnvloedt, dan kan na de grote steiging met grote winst verkocht worden. Hoe? Met hetzelfde mechanisme, maar dan andersom.

Swing trading

Hoe ontsnap je hieraan? Door niet te scalperen. Door niet op de m5 of m15 te handelen, maar op grotere timeframes. Want algoritmen kunnen de prijs wel in enkele pips manipuleren, maar de echte waarde van een instrument wordt niet door algoritmen bepaald, maar door de markt.

De meeste beweging die je in de m15 charts (en kleiner) ziet, worden door algoritmes bepaald. De grotere bewegingen in de koers, gaan over marktwaarde.

Wil je structureel kunnen verdienen aan forex, dan zul je dus naar h1 of h4 moeten uitwijken en trades over de nacht heen laten lopen. Daarmee trek je de verhouding tussen kosten (commissie en spread) en winst/verlies ook recht.

Deze uitleg gaat hier en daar wat kort door de bocht, om het niet al te technisch te maken.

9 Responses

Leave a Reply

  1. kalinkacall says:

    KBJ . Ja die discipline heb ik wel . Wil niet zeggen dat ik er ook wel een overheen ga . Alles hangt af van hoe de markt beweegt . Rustig of heftig . Veel factoren maken het besluit .

    En wat al eerder gezegd werd een diepe bal dan wel stijging komen tot nu toe niet uit de lucht vallen .

    Veel heb ik hier geleerd . Het eenigste wat ik ter harte heb genomen om geen enkele indicator in het scherm te zetten en dus puur naar de kandelaars kijk . Keep it simple

  2. kbj says:

    @FS Ja omhoog kan ook, dan zou je dus volgens dit idee standaard een pending sell kunnen zetten op en relatief “onmogelijk” hoog. Zoals je zegt het komt niet vaak voor, maar ik heb het toch al 2 keer gezien. 1 keer met de GBP, er volgde en onderzoek, maar echt duidelijk wie, hoe en wat het heeft veroorzaakt is nooit echt duidelijk geworden, althans niet voor ons retailtraders. Ze noemen het ook wel een “fat finger” waarbij men verondersteld dat een trader bij een van de grotere tradingfirms, zich een nulletje vergist heeft in de te openen posities. Ik heb ergens ook gelezen dat de kans op zo’n flashcrash groter is geworden naarmate traden meer door algoritmes wordt gedaan. Het is zomaar een idee en niet de bedoeling om een stoploss te vervangen.

  3. FS FS says:

    Een crash, zoals je dat noemt, kan natuurlijk ook omhoog gaan toch? Wil je zeker weten dat een open positie geen gekke dingen doet, dan zet je gewoon een stoploss op een veilige afstand.

    Misschien ook handig om nieuws te checken voordat je gaat handelen. Een echte crash komt voor een daghandelaar vrijwel nooit zomaar uit de lucht vallen.

    Hedging, EA’s die stops bedienen en al die andere dingen zijn onhandige manieren om het handige te bereiken: stoploss.

    Je kunt ook met je broker een strakkere margin afspreken, voor de zekerheid als extra veiligheid naast een stoploss dus.

    Het is wat techneut zegt: er is niets mis met een stoploss, maar je moet er wel handig mee omgaan.

  4. kbj says:

    @kalinkacall Met alle respect voor de manier waarop jij omgaat met het zetten van een stoploss, maar heb je echt de discipline om de trade te sluiten als het je virtuele stoploss raakt, of rek je het dan op, zo van, nog even wachten het gaat echt wel weer mijn kant op ? en wat als er onverwacht een “flashcrash” plaatsvindt, en het in een tiende van een seconde ineens honderden pips tegen je gaat ? Beetje link vind ik. Brengt me trouwens ook op een volgend idee, waarvan ik graag de mening lees van de mede-ninjastrijders. Neem eurusd die op dit moment zo rond de 1.16 zit, om daar altijd bijvoorbeeld pending kooporder in te leggen zo rond de 1.10, als het paar dan crasht, herstelt het ook weer snel en als het dan je koop triggert maak je wel serieus geld. De kans dat het gebeurt is relatief klein, maar toch .. Wat vinden jullie van dit idee?

  5. kalinkacall says:

    Een virtuele stop is een stop lossen die ik er zelf in leg (een lijn in de kaart ). Begrijp me goed dat dit inderdaad ook gevolgen kan hebben als de markt ineens heftig uitbreekt .

    Ik voel me er goed bij ..dit is mijn manier . Echter moet ik ff weg en er staat nog een trade open . Dan zet ik de stop lossen wel .

    Techneut . Dank voor.Je reactie ik sta altijd open voor verandering . Traden Is net een levens weg die constant veranderd

  6. techneut techneut says:

    Handelen zonder stop loss is niet aan te raden. Je lost er ook niets mee op, door de stop loss achterwege te laten. De prijs wordt ook zonder jouw ordertje wel gemanipuleerd. En de prijs zakt dan toch voorbij jouw virtuele stop loss grens. Ook dan moet je sluiten.

    Wat werkt wel? Swing trading in plaats van (Intra)day trading. Maar dan heb je weer swap-kosten.

    Of instrumenten of markten kiezen die niet of minder manipuleerbaar zijn.

    Kom ik op terug.

  7. w w says:

    @Kalinkacall, wat bedoel je met een virtuele stop-loss?

  8. kalinkacall says:

    Helder . Ik ben er al een tijdje van overtuigd . Dat het grote geld op een of andere manier manipuleert. Immers ze bestaan en dus verdienen geld . Wat weer ergens vandaan komt . Dom of niet ik plaats geen stop los ik blijf bij m’n trade met de vingers aan de knoppen .

    Ik stel we een virtuele stop los . Gaat tot. Nu toe nog goed . Doe dit al meer dan een jaar zo

  9. kbj says:

    leuk juist “dat kort door de bocht”, superhelder weer, kaartje ga ik uitprinten en boven m’n bed/computer hangen.