Forex trading met Pivot en Fibonacci

Trading wordt gedaan door mensen. Ook bij de grote spelers als pensioenfondsen, hedge funds e.d. zijn het mensen die kopen en verkopen. Daarbij wordt altijd gezocht naar houvast en vaak wordt dat gevonden in harmonische patronen: Pivot en Fibonacci.

Drie trapleuningen

Houvast vinden traders in drie prijsniveau’s:

  • Herkenbare (of natuurlijke) prijsniveau’s – dat zijn mooie ronde getallen.
  • Historische prijsniveau’s – dat zijn de Support- & Resistance-lijnen die we trekken als we links in de kaart kijken.
  • Harmonische prijsniveau’s – Pivots en Fibonacci’s.

Deze harmonische prijsniveau’s hangen samen met een hang in onze waarnemingen naar harmonie. Vergelijkbaar met de gulden snede in de kunst. En dat hangt weer allemaal samen met het vrijwel magische getal phi (niet Pi) 1.618… = φ.

  • φ is is de helft van PI (niet rekenkundig, maar in de geometrie)
  • φ geeft gelijkvormige vlakverdeling
  • φ komt voor in vijfvoudige symetrie
  • Doe eens φ in het kwadraat of 1 / φ – achter de komma staat steeds hetzelfde
  • φ is de verhouding in de Fibonacci-reeks 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…

Pivot bij het handelen

Een Pivot is letterlijk een kantelpunt. In de koers markeren Pivot-lijnen vaak kantelpunten. Er zijn vele soorten en maten Pivots. Sommige worden berekend aan de hand van φ of de Fibo-reeks. De Camarilla Pivot wordt berekend a.d.h.v. de close, high en low van de vorige dag (of ander timeframe).

trading pivots

Traders op kleine timeframes (H1 en kleiner) kunnen met de Pivot-lijnen gebaseerd op de vorige dag prima zien waar de prijs heen zal gaan of juist zal haperen en wellicht kantelen. Zoals mooi te zien op EURUSD op M15 van enkele dagen geleden (hierboven). Dit is overigens de Camarilla Pivot.

Tijdens dit schrijven zit de DAX letterlijk eerst te haperen tegen Camarilla Pivot S4 en even later stuit de stijging op Pivot S3 en nog even verder op S2, terwijl twee historische lijnen zonder blikken of blozen doorkruist worden.

Waarom? Hoe kan dat? Wat maakt het uit. Elke dag opnieuw blijken deze lijnen een soort magische magneet en daar kun je als trader mooi gebruik van maken. Lang leve Phi.

Handelen met Fibonacci

Fibonacci wordt vooral gebruikt om de mate van retracement en extension te voorspellen. Fibo wordt bij veel strategieën letterlijk ingezet als trapleuning: “als de retracement tussen 0.618 en 0.382 is, dan…

En niet ten onrechte, want deze Fibo-waarden geven in mijn ervaring veel vaker steun aan de koers, dan MA’s en EMA’s.

Ook bij de voortzetting van een trend na een retracement, geeft de Fibo houvast. Maar in mijn ervaring is dat echt een psychologische trapleuning. Bij het bepalen van de volgende kanteling in de koers, richt ik me liever op Camarilla Pivots en historische prijsniveau’s (chart structures) en ATR.

In de afbeelding hierboven is het mooi te zien. De pijlen van links naar rechts:

  1. Hapering op Pivot S3
  2. Kanteling op Pivot S2
  3. De zone tussen 0.382 en 0.618 – in die zone zal de prijs weer kantelen omhoog, wat een solide signaal is voor de derde wave
  4. Toeval? 0.618 valt samen met Pivot S4

 

 

Geef een reactie